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BILAN PHARMACIE DU BOUT DU MONDE 2018 Siren 522496199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6412	6412		
Fonds commercial	670000		670000	670000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1213	1127	86	236
Autres immobilisations corporelles	199467	167718	31749	42071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	878328	175257	703071	713543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115123		115123	140558
Avances et acomptes versés sur commandes	1232		1232	
Clients et comptes rattachés	18850		18850	22651
Autres créances	28609		28609	49413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127776		127776	161027
Charges constatées d’avance	3685		3685	3689
TOTAL (II)	295275		295275	377338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173602	175257	998345	1090881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370601		342250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48950		60351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529551		512601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300211		374579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8436		2648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143750		171977	
Dettes fiscales et sociales	16397		29077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468794		578280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998345		1090881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256579		286088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179362		1179362	1244622
Production vendue biens				
Production vendue services	23711		23711	29302
Chiffres d’affaires nets	1203074		1203074	1273923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905	605
Autres produits			72	232
Total des produits d’exploitation (I)			1204051	1274761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			785615	853980
Variation de stock (marchandises)			25436	-6480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260	638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53198	60588
Impôts, taxes et versements assimilés			2825	2877
Salaires et traitements			207312	215779
Charges sociales			40036	44011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20870	21413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2185	944
Total des charges d’exploitation (II) 			1137738	1193751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66314	81009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1925	1718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2414	2474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9977	12289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9977	12289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7563	-9816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58751	71194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		5603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		5603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9801		16446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207065		1282837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158115		1222487	
BENEFICE OU PERTE	48950		60351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676412		
Total Immobilisations corporelles		190282		10998
Total Immobilisations financières		1236		
Total Général		867930		10998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	200680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1236
Total Général			600	878328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6412			6412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147975	20870	1	168845
AMORTISSEMENTS Total Général	154387	20870	1	175257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336	336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18850	18850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12017	12017		
T. V. A.	2045	2045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4228	4228		
Groupe et associés	10228	10228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91	91		
Charges constatées d’avance	3685	3685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51480	51480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299721	87506	212215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143750	143750		
Personnel et comptes rattachés	4719	4719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9427	9427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	912	912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1339	1339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8436	8436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468794	256579	212215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel