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BILAN OZDELICE DISTRIBUTION 2021 Siren 522424779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	737	263	463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7355	3267	4088	5559
Autres immobilisations corporelles	22629	4967	17662	29554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7502		7502	6502
TOTAL (I)	38486	8971	29514	42077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261864		261864	292265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279321		279321	333920
Autres créances	16689		16689	24910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217547		217547	289051
Charges constatées d’avance	4519		4519	6032
TOTAL (II)	779939		779939	946178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818425	8971	809454	988255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2040		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451682		462296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199156		215911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653081		682607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699		624	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121175		205051	
Dettes fiscales et sociales	33826		78990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	673		4897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156372		305648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809454		988255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156372		305648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	699		624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2588458	34595	2623054	2691905
Production vendue biens				
Production vendue services				224
Chiffres d’affaires nets	2588458	34595	2623054	2692129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6396	19881
Autres produits			41	36
Total des produits d’exploitation (I)			2629491	2712047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1854915	1945278
Variation de stock (marchandises)			30402	-36186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204467	181858
Impôts, taxes et versements assimilés			18710	20075
Salaires et traitements			211824	241467
Charges sociales			49522	65207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5482	5020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	38
Total des charges d’exploitation (II) 			2377034	2422785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252458	289262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252458	289262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1676		2397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21676		4897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7160		101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8736		281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12940		4616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66242		77967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2651167		2716944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2452011		2501032	
BENEFICE OU PERTE	199156		215911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29457		28809	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		41237		150
Total Immobilisations financières		6502		1000
Total Général		48739		1150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11403	29984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7502
Total Général			11403	38486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537	200		737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6125	6353	4243	8234
AMORTISSEMENTS Total Général	6662	6553	4243	8971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96		96	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96		96	
TOTAL GENERAL	96		96	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			96	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7502		7502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279321	279321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12258	12258		
T. V. A.	1521	1521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2910	2910		
Charges constatées d’avance	4519	4519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308031	300529	7502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121175	121175		
Personnel et comptes rattachés	4876	4876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12560	12560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14598	14598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1792	1792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	673	673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156372	156372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel