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BILAN MONTE BACCO GROUP 2017 Siren 522426931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23893	1188	22706	10745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172364	7797	164567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354332	90687	263645	183452
Autres immobilisations corporelles	220271	77175	143096	86862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	771360	176847	594513	281559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560519		560519	99054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314019		314019	286170
Marchandises	159701		159701	439690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1363816	62547	1301268	556981
Autres créances	689137		689137	410184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55890		55890	26118
Charges constatées d’avance	23286		23286	20537
TOTAL (II)	3166368	62547	3103821	1838735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3937728	239394	3698334	2120294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-540606		-691226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230938		150619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-289668		-520606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592140		250511	
Emprunts et dettes financières divers (4)			348355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2633503		1382962	
Dettes fiscales et sociales	296360		186251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465999		472821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3988002		2640901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3698334		2120294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1855711	7752651	9608361	5078250
Production vendue biens	699125	1412935	2112060	602620
Production vendue services	115290	104678	219968	496632
Chiffres d’affaires nets	2670125	9270264	11940389	6177502
				
Production stockée			27849	286170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16659	15304
Autres produits			53	22
Total des produits d’exploitation (I)			11984949	6478999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4441350	2384886
Variation de stock (marchandises)			279553	-70883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3616626	2036527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-461030	-99489
Autres achats et charges externes			2476028	1323622
Impôts, taxes et versements assimilés			141267	46385
Salaires et traitements			695801	476898
Charges sociales			191693	121429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65149	32463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271066	80542
Total des charges d’exploitation (II) 			11717503	6352271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267446	126727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18461	17215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18461	17215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18461	-17214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248985	109513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23596		111548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23607		211548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33204		168999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33204		170442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9597		41107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12008556		6690547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11777618		6539928	
BENEFICE OU PERTE	230938		150619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83413		81084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62547			62547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62547			62547
TOTAL GENERAL	62547			62547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076739	2050818	25921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592140	472880	119260	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2633503	2633503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296360	296360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465999	229533	236466	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3988002	3632276	355726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24