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BILAN MONTE BACCO GROUP 2016 Siren 522426931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10745		10745	10745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244451	60999	183452	147057
Autres immobilisations corporelles	147179	60317	86862	62608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	402875	121316	281559	220910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99054		99054	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	286170		286170	
Marchandises	439690		439690	368372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619529	62547	556981	706833
Autres créances	410184		410184	206449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26118		26118	58089
Charges constatées d’avance	20537		20537	3284
TOTAL (II)	1901282	62547	1838735	1343026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2304158	183863	2120294	1563936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-691226		-883001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150619		191776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-520606		-671226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250511		1572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348355		731599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382962		1054474	
Dettes fiscales et sociales	186251		79256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472821		368261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2640901		2235162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2120294		1563936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	444365	4633885	5078250	4651116
Production vendue biens	132267	470353	602620	6083
Production vendue services	37610	459022	496632	52113
Chiffres d’affaires nets	614242	5563260	6177502	4709312
				
Production stockée			286170	-46681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15304	4618
Autres produits			22	2733
Total des produits d’exploitation (I)			6478999	4669982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2384886	2066904
Variation de stock (marchandises)			-70883	-43854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2036527	1330498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99489	72032
Autres achats et charges externes			1323622	649016
Impôts, taxes et versements assimilés			46385	20352
Salaires et traitements			476898	222289
Charges sociales			121429	71515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32463	25276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19892	46025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80542	9978
Total des charges d’exploitation (II) 			6352271	4470030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126727	199952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17215	23901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17215	23901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17214	-23901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109513	176051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211548		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168999		4213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1443		5416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170442		9628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41107		3372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6690547		4682982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6539928		4491207	
BENEFICE OU PERTE	150619		191776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81084		84401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		298724		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		309969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				402875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89060	32463	206	121316
AMORTISSEMENTS Total Général	89060	32463	206	121316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46025	19892	3370	62547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46025	19892	3370	62547
TOTAL GENERAL	46025	19892	3370	62547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050750	1011750	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	348355	348355		
Fournisseurs et comptes rattachés	1382962	1382962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472821	472821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640901	2640901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17