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BILAN MATEK DISTRIBUTION 2015 Siren 522455062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12662	5949	6713	7779
Immobilisations corporelles	21912	13171	8741	12649
Immobilisations financières	2420		2420	1420
Total Actif Immobilisé	36994	19120	17874	21848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				9600
Stock marchandises	103243		103243	99570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40059	2646	37413	13178
Créances – Autres	10217		10217	21142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35		35	112
Caisse				
Charges constatées d’avance	6372		6372	1963
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159926	2646	157280	145566
Total général Actif	196920	134684		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			2975	2975
Report à nouveau			-3529	-573
Résultat de l’exercice			-17083	-2956
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16536	547
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28562	35414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30229	
Fournisseurs et comptes rattachés			56475	65553
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		825		
Autres dettes			76424	65899
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191690	166867
Total général Passif			175154	167414
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6531	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6517	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3064	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132562		134684	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45015		43614	
Production stockée	-9600		9600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	384		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168361		187933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75485		47164	
Variation de stock (marchandises)	-3672		2536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46		249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2369			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52400		58382	
(dont taxe professionnelle)	469			
Impôts, taxes et versements assimilés	1119		1211	
Rémunérations du personnel 	41592		59820	
Charges sociales	7391		6554	
Dotations aux amortissements	8492		7607	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		2449	
Total des charges d’exploitation	182873		185973	
Résultat d’exploitation	-14512		1960	
Produits financiers	344			
Produits exceptionnels	3349			
Charges financières	1802		2211	
Charges exceptionnelles	4462		2705	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17083		-2956	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32478	
Total Immobilisations (Augmentations)			6517	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1998	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3064	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1066	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel