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BILAN LE NARJISSE 2016 Siren 522443357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89000		89000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31400	9965	21435	
Immobilisations financières	31858		31858	
Total Actif Immobilisé	152259	9965	142293	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	295		295	
Stock marchandises	1098		1098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	604		604	
Créances – Autres	5359		5359	
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	58476		58476	
Caisse				
Charges constatées d’avance	12449		12449	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168280		168280	
Total général Actif	320539			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108593	
Résultat de l’exercice			76253	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193096	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17513	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41931		
Autres dettes			76196	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117478	
Total général Passif			310574	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	313815			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313823			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21807			
Variation de stock (marchandises)	-35			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9909			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-194			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70922			
(dont taxe professionnelle)	759			
Impôts, taxes et versements assimilés	2196			
Rémunérations du personnel 	73232			
Charges sociales	24331			
Dotations aux amortissements	3419			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1726			
Total des charges d’exploitation	207312			
Résultat d’exploitation	106511			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	871			
Charges exceptionnelles	2027			
Impôts sur les bénéfices	27360			
Bénéfice ou perte	76253			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29365			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	761			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150259	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1712	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1712	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29365	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			761	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel