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BILAN LE CASSE 2016 Siren 522470087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	502	502		1968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139		139	49
TOTAL (I)	643	502	141	2017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390		390	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4400		4400	4332
Autres créances	104816		104816	278269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45484		45484	4638
Charges constatées d’avance	330		330	
TOTAL (II)	155419		155419	287238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156062	502	155560	289256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93514		14768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3540		78746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122975		126514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13034		85884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7055		72420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3552		3589	
Dettes fiscales et sociales	8898		848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32585		162741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155560		289256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46325		46325	178744
Production vendue biens				
Production vendue services		2240	2240	786
Chiffres d’affaires nets	46325	2240	48565	179530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2546
Autres produits			5	60
Total des produits d’exploitation (I)			48570	182137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12996	50693
Variation de stock (marchandises)			-390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2204
Autres achats et charges externes			19365	56903
Impôts, taxes et versements assimilés			529	2789
Salaires et traitements			7100	51321
Charges sociales			3712	9365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464	6023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	338
Total des charges d’exploitation (II) 			50022	189087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1452	-6950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	4110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	4110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2127	-4110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3579	-11059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		335000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		335000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1504		244892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1561		244943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39		90057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50195		517137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53735		438391	
BENEFICE OU PERTE	-3540		78746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2902		
Total Immobilisations financières		49		92
Total Général		2951		92
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141
Total Général			2400	643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933	464	896	502
AMORTISSEMENTS Total Général	933	464	896	502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139	139		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2568			
Impôts sur les bénéfices	377			
T. V. A.	1684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187			
Charges constatées d’avance	330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109685	109685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13010	13010		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3552	3552		
Personnel et comptes rattachés	629	629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8234	8234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7055	7055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32585	32585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel