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BILAN LA CITE D'OR 168 2021 Siren 522464635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	402505	321424	81080	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154733	129232	25501	
Autres immobilisations corporelles	33468	25412	8056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6104		6104	
TOTAL (I)	751811	476069	275742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15950		15950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	120166		120166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501858		501858	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	637975		637975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389787	476069	913717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	313129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3134			
TOTAL (III)	3134			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	255965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260199			
Dettes fiscales et sociales	84485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557877		557877	
Chiffres d’affaires nets	557877		557877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28762	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			727615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255052	
Variation de stock (marchandises)			181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205332	
Impôts, taxes et versements assimilés			11396	
Salaires et traitements			182939	
Charges sociales			28906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3134	
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			743373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15882	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745321			
BENEFICE OU PERTE	-11997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155000		
Total Immobilisations corporelles		579031		11676
Total Immobilisations financières		6104		
Total Général		740135		11676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6104
Total Général				751811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419742	56326		476069
AMORTISSEMENTS Total Général	419742	56326		476069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	16235	3134	16235	3134
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16235	3134	16235	3134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16235	3134	16235	3134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3134	16235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6104		6104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	909	909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57022	57022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62234	62234		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126270	120166	6104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260199	260199		
Personnel et comptes rattachés	49945	49945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19845	19845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4195	4195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10499	10499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255965	255965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600650	600650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126			
Location, charges locatives et de copropriété	116206			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205332			
Taxe professionnelle	5973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5423			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11396			
Montant de la TVA. collectée	60590			
Total TVA. déductible sur biens et services	46803			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11