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BILAN LA CITE D'OR 168 2017 Siren 522464635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	402505	160422	242082	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109808	78103	31704	
Autres immobilisations corporelles	20555	13273	7281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6104	1	6104	
TOTAL (I)	693972	251799	442173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18983		18983	
Avances et acomptes versés sur commandes		1		
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	129586		129586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243730		243730	
Charges constatées d’avance	9200		9200	
TOTAL (II)	401500		401500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095473	251799	843673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3096			
TOTAL (III)	3096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209031			
Dettes fiscales et sociales	52813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1216815		1216815	
Chiffres d’affaires nets	1216815		1216815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18657	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1235473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463609	
Variation de stock (marchandises)			-319	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246645	
Impôts, taxes et versements assimilés			14137	
Salaires et traitements			234221	
Charges sociales			50187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3096	
Autres charges			580	
Total des charges d’exploitation (II) 			1074143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079797			
BENEFICE OU PERTE	155676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19455			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155000		
Total Immobilisations corporelles		529668		47833
Total Immobilisations financières		6104		
Total Général		690772		47833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		44633		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44633		532868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6104
Total Général		44633		693972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190007	61792		251799
AMORTISSEMENTS Total Général	190007	61792		251799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3475	3096	3475	3096
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3475	3096	3475	3096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3475	3096	3475	3096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3096	3475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6104		6104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13560	13560		
T. V. A.	51386	51386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64639	64639		
Charges constatées d’avance	9200	9200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144891	138787	6104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143833		143833	
Emprunts et dettes financières divers	23184	23184		
Fournisseurs et comptes rattachés	209031	209031		
Personnel et comptes rattachés	36928	36928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11750	11750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1731	1731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2403	2403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294241	294241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723104	579271	143833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1331			
Location, charges locatives et de copropriété	112169			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115875			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246645			
Taxe professionnelle	6730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14137			
Montant de la TVA. collectée	131936			
Total TVA. déductible sur biens et services	109139			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14