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BILAN L'ILE 2021 Siren 522453620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168229	122027	46201	15589
Autres immobilisations corporelles	883571	705370	178201	145007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4005		4005	3840
TOTAL (I)	1182304	828897	353407	289436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63082		63082	46324
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1459		1459	3765
Clients et comptes rattachés	22747		22747	11422
Autres créances	172976		172976	154984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450931		450931	392394
Charges constatées d’avance	6542		6542	532
TOTAL (II)	717737		717737	609421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900041	828897	1071144	898857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86939		86939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142949		20151	
Subventions d’investissement	22384			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307271		162089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528610		511992	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5770		2785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120226		85886	
Dettes fiscales et sociales	71617		87073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000		6000	
Autres dettes	2595		1922	
Produits constatés d’avance (2)	29054		41110	
TOTAL (IV)	763873		736768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071144		898857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339995		521504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860039		860039	963690
Production vendue biens				
Production vendue services	209	48829	49037	59212
Chiffres d’affaires nets	860248	48829	909077	1022901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172837	68171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109041	34309
Autres produits			22	241
Total des produits d’exploitation (I)			1190976	1125623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357440	382469
Variation de stock (marchandises)			-16758	-5077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-258	368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329001	346677
Impôts, taxes et versements assimilés			4571	4340
Salaires et traitements			234095	231104
Charges sociales			56855	63015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61018	49671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1520	6859
Total des charges d’exploitation (II) 			1027484	1079425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163492	46197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1480	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3766	2042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3766	2042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2285	-1962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161207	44236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4914		3835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6904		3835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22971		31607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22971		33120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16067		-29285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2191		-5200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199361		1129537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056412		1109387	
BENEFICE OU PERTE	142949		20151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126500		
Total Immobilisations corporelles		926975		124824
Total Immobilisations financières		3840		165
Total Général		1057315		124990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1051799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4005
Total Général				1182304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766379	61018		827397
AMORTISSEMENTS Total Général	767879	61018		828897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4005	4005		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22747	22747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4180	4180		
T. V. A.	19837	19837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés	124696	124696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24096	24096		
Charges constatées d’avance	6542	6542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206270	206270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528154	104276	413878	10000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120226	120226		
Personnel et comptes rattachés	35942	35942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21910	21910		
Impôts sur les bénéfices	1171	1171		
T.V.A.	844	844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11750	11750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2595	2595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29054	29054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758103	334225	413878	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel