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BILAN L'ILE 2020 Siren 522453620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129074	113484	15589	13262
Autres immobilisations corporelles	797901	652895	145007	146225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840		3840	3840
TOTAL (I)	1057315	767879	289436	288326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46324		46324	41247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3765		3765	1862
Clients et comptes rattachés	11422		11422	10190
Autres créances	154984		154984	94792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392394		392394	39336
Charges constatées d’avance	532		532	1827
TOTAL (II)	609421		609421	189254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666736	767879	898857	477580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86939		94853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20151		49086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162089		198939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511992		94807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85886		86630	
Dettes fiscales et sociales	87073		79291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000		6000	
Autres dettes	1922		1802	
Produits constatés d’avance (2)	41110		10111	
TOTAL (IV)	736768		278642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898857		477580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521504		214619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963690		963690	1352366
Production vendue biens				
Production vendue services	59212		59212	19508
Chiffres d’affaires nets	1022901		1022901	1371873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68171	12449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34309	11898
Autres produits			241	61
Total des produits d’exploitation (I)			1125623	1396281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382469	522452
Variation de stock (marchandises)			-5077	9432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368	184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346677	350363
Impôts, taxes et versements assimilés			4340	3254
Salaires et traitements			231104	278101
Charges sociales			63015	77625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49671	65938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6859	10833
Total des charges d’exploitation (II) 			1079425	1318183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46197	78098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2042	1533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2042	1533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1962	-1533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44236	76565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3835		15554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3835		15554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31607		15532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1513		16621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33120		32153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29285		-16600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5200		10879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129537		1411835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109387		1362748	
BENEFICE OU PERTE	20151		49086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34309		11898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6097		10816	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126500		
Total Immobilisations corporelles		877853		52293
Total Immobilisations financières		3840		
Total Général		1008193		52293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3171	926975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3840
Total Général			3171	1057315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718366	49671	1658	766379
AMORTISSEMENTS Total Général	719866	49671	1658	767879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840	3840		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11422	11422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14614	14614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17269	17269		
T. V. A.	19396	19396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23697	23697		
Groupe et associés	35517	35517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44490	44490		
Charges constatées d’avance	532	532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170778	170778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3582	3582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508410	293146	185264	30000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85886	85886		
Personnel et comptes rattachés	31912	31912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29943	29943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14071	14071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11147	11147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1922	1922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41110	41110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	733983	518719	185264	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel