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BILAN L'ILE 2018 Siren 522453620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		341
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123342	104015	19326	13992
Autres immobilisations corporelles	765952	573265	192687	208341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840		3840	3840
TOTAL (I)	1019634	678781	340853	351515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50679		50679	12810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	3965		3965	36000
Autres créances	77710		77710	66151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44248		44248	18351
Charges constatées d’avance	4789		4789	1365
TOTAL (II)	181391		181391	137177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201024	678781	522244	488692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75756		45502	
Report à nouveau			-51923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19094		82179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149853		130758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110728		33181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43990		106430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4344		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88018		95720	
Dettes fiscales et sociales	97686		77794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000		6000	
Autres dettes	10736		9588	
Produits constatés d’avance (2)	10888		24221	
TOTAL (IV)	372391		357933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522244		488692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312141		347425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1418480		1418480	1145083
Production vendue biens				
Production vendue services	17387		17387	
Chiffres d’affaires nets	1435867		1435867	1145083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	13333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36746	6245
Autres produits			83	1115
Total des produits d’exploitation (I)			1486029	1165775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546961	390944
Variation de stock (marchandises)			-37869	1001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371	-681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358373	299164
Impôts, taxes et versements assimilés			8442	6222
Salaires et traitements			317844	223520
Charges sociales			84850	45257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68938	88582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10203	13422
Total des charges d’exploitation (II) 			1358112	1067430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127917	98345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2757	4907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2757	4907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2757	-4907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125160	93437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000		254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111675		10237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2284		1430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113959		11668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105959		-11414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107		-155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494029		1166029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474935		1083850	
BENEFICE OU PERTE	19094		82179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126500		
Total Immobilisations corporelles		845630		60560
Total Immobilisations financières		3840		
Total Général		975970		60560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159	341		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623296	68597	14612	677281
AMORTISSEMENTS Total Général	624455	68938	14612	678781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840	3840		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3965	3965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18124	18124		
T. V. A.	10815	10815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48771	48771		
Charges constatées d’avance	4789	4789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90304	90304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19288	19288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91440	31190	60250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88018	88018		
Personnel et comptes rattachés	30667	30667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32864	32864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5467	5467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28688	28688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	43990	43990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10736	10736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10888	10888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368047	307797	60250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel