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BILAN L'ILE 2017 Siren 522453620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1159	341	1091
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122174	108182	13992	13014
Autres immobilisations corporelles	723456	515114	208341	281003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840		3840	4440
TOTAL (I)	975970	624455	351515	424548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12810		12810	13810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	36000		36000	36000
Autres créances	66151		66151	75399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18351		18351	19841
Charges constatées d’avance	1365		1365	2279
TOTAL (II)	137177		137177	147328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113147	624455	488692	571876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45502		45502	
Report à nouveau	-51923		-24684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82179		-27239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130758		48579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33181		98246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106430		158318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95720		121742	
Dettes fiscales et sociales	77794		91328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000			
Autres dettes	9588		9078	
Produits constatés d’avance (2)	24221		43084	
TOTAL (IV)	357933		523296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488692		571876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347425		500697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10491		29539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1145083		1145083	1047191
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1145083		1145083	1047191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	2446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6245	42841
Autres produits			1115	1756
Total des produits d’exploitation (I)			1165775	1094234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390944	431131
Variation de stock (marchandises)			1001	1353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-681	1695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299164	314820
Impôts, taxes et versements assimilés			6222	7473
Salaires et traitements			223520	286150
Charges sociales			45257	81824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88582	103278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13422	3543
Total des charges d’exploitation (II) 			1067430	1231268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98345	-137034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4907	8511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4907	8511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4907	-8511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93437	-145545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254		125150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254		125150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10237		7916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11668		7916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11414		117234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166029		1219384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083850		1246623	
BENEFICE OU PERTE	82179		-27239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126500		
Total Immobilisations corporelles		891454		17579
Total Immobilisations financières		4440		300
Total Général		1022394		17879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63404	845630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	3840
Total Général			64304	975970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409	750		1159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597438	87832	61973	623296
AMORTISSEMENTS Total Général	597847	88582	61973	624455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840	3840		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18174			
T. V. A.	10426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35718			
Charges constatées d’avance	1365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107356	107356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10582	10582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22599	12091	10508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95720	95720		
Personnel et comptes rattachés	22125	22125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16944	16944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15026	15026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23699	23699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	106430	106430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9588	9588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24221	24221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352933	342425	10508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel