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BILAN GTL NORD LILLE 2016 Siren 522462175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12127	12127		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24339	21732	2607	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4134	4134		
Autres immobilisations corporelles	46367	39734	6633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2235		2235	
TOTAL (I)	89200	77726	11474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3345		3345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5042		5042	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	808		808	
Autres créances	36644		36644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15088		15088	
Charges constatées d’avance	1337		1337	
TOTAL (II)	62264		62264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151464	77726	73738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-94579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53705			
Dettes fiscales et sociales	24498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19745		19745	
Production vendue biens				
Production vendue services	189777		189777	
Chiffres d’affaires nets	209522		209522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			366	
Total des produits d’exploitation (I)			211634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13916	
Variation de stock (marchandises)			-648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1506	
Autres achats et charges externes			44215	
Impôts, taxes et versements assimilés			5488	
Salaires et traitements			79187	
Charges sociales			19173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1008	
Total des charges d’exploitation (II) 			180436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205853			
BENEFICE OU PERTE	5781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	263			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12127		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75247		3467
Total Immobilisations financières		2191		44
Total Général		89565		3511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1669		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1669	2207	74839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2235
Total Général		1669	2207	89200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12127			12127
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59753	8053	2207	65600
AMORTISSEMENTS Total Général	71880	8053	2207	77727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2235			
Clients douteux ou litigieux	208			
Autres créances clients	600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6127			
T. V. A.	4126			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24392			
Charges constatées d’avance	1337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41024	38789	2235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24977	24977		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53705	53705		
Personnel et comptes rattachés	12170	12170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7055	7055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5082	5082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191	191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65137	65137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168317	168317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17890			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44215			
Taxe professionnelle	112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5376			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5488			
Montant de la TVA. collectée	46945			
Total TVA. déductible sur biens et services	15312			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6