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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE LA FRESNAIS 2016 Siren 522459593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7683	7570	113	743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46676	41108	5568	6613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	841900		841900	776400
Créances rattachées à des participations				345348
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				700
TOTAL (I)	896259	48677	847581	1129804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1566474		1566474	350808
Autres créances	44651		44651	100578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7544		7544	44590
Charges constatées d’avance	2767		2767	2598
TOTAL (II)	1621435		1621435	498574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517693	48677	2469016	1628379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339697		257720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79045		81977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821342		742297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75789		125249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9340		87515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108409		180230	
Dettes fiscales et sociales	451806		303835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1002330		189253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1647674		886082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2469016		1628379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1341262		1341262	1372322
Chiffres d’affaires nets	1341262		1341262	1372322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35416	27043
Autres produits			4	337
Total des produits d’exploitation (I)			1376682	1399701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268659	244892
Impôts, taxes et versements assimilés			29739	38212
Salaires et traitements			691333	682749
Charges sociales			320701	322846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4698	14609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	473
Total des charges d’exploitation (II) 			1315146	1303780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61536	95922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4440	6841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4440	6841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4440	15639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57096	111560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54700		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52220		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30271		29632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1431382		1422230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352337		1340253	
BENEFICE OU PERTE	79045		81977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7327		36054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7683		
Total Immobilisations corporelles		43848		4803
Total Immobilisations financières		1122448		65500
Total Général		1173978		70303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1975	46676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			346048	841900
Total Général			348022	896259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6940	630		7570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37235	4067	194	41108
AMORTISSEMENTS Total Général	44174	4697	194	48677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1566474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455			
Impôts sur les bénéfices	10939			
T. V. A.	32046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511			
Charges constatées d’avance	2767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613891	1613891	9702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12758	12758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63031	63031		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108409	108409		
Personnel et comptes rattachés	105737	105737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235848	228571	7277	
Impôts sur les bénéfices	639	639		
T.V.A.	87257	84832	2425	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22325	22325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9340	9340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002330	1002330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647674	1637972	9702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel