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BILAN CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE 2018 Siren 522459452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	650269		650269	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	134283	69384	64899	
Immobilisations financières	14931		14931	
Total Actif Immobilisé	799484	69384	730100	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14775		14775	
Créances – Autres	16485		16485	
Valeurs mobilières de placement	120245		120245	
Disponibilités	908705		908705	
Caisse				
Charges constatées d’avance	565		565	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1060775		1060775	
Total général Actif	1860258			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			120000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			81270	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			136358	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			349628	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			369106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11512	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10156		
Autres dettes			1060628	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1441246	
Total général Passif			1790875	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			274295	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14988	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	807877			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49964			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	857841			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	631			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	931			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14432			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	290674			
(dont taxe professionnelle)	4175			
Impôts, taxes et versements assimilés	12190			
Rémunérations du personnel 	280729			
Charges sociales	79021			
Dotations aux amortissements	22934			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	499			
Total des charges d’exploitation	687609			
Résultat d’exploitation	170232			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24359			
Charges financières	6134			
Charges exceptionnelles	8780			
Impôts sur les bénéfices	43320			
Bénéfice ou perte	136358			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	160117			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5281	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			65	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2842	
Total Immobilisations (Valeur brute)			802272	
Total Immobilisations (Augmentations)			15053	
Total Immobilisations (Diminutions)			17842	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8217	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			160117	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel