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BILAN CEVENNES MEDITERRANEE CONSEILS 2018 Siren 522497585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4402	4402		
Fonds commercial	380000	5746	374254	374254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16521	10289	6233	5541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	120
Créances rattachées à des participations	26553		26553	21627
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2079		2079	2079
TOTAL (I)	429675	20437	409238	403621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94747	14283	80464	111937
Autres créances	13058		13058	15247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1206
Charges constatées d’avance	6483		6483	5016
TOTAL (II)	114287	14283	100004	133406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543962	34720	509242	537026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22635		17581	
Report à nouveau	175415		164100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26998		28870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230549		216050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175877		211272	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10984		12142	
Dettes fiscales et sociales	45403		48079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9816		8964	
Produits constatés d’avance (2)	36614		40519	
TOTAL (IV)	278694		320976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509242		537026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148076		152160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6782		5005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278825		278825	272690
Chiffres d’affaires nets	278825		278825	272690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9745	4588
Autres produits			18	268
Total des produits d’exploitation (I)			288588	277546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80384	83489
Impôts, taxes et versements assimilés			7788	6807
Salaires et traitements			116448	110255
Charges sociales			36609	30353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1254	1456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5746
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8379	502
Total des charges d’exploitation (II) 			250863	239033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37726	38514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209	155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6260	6491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6260	6491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6051	-6335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31675	32178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1324		1041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1324		1041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577		1041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4100		4350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290122		278743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263124		249874	
BENEFICE OU PERTE	26998		28870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384402		
Total Immobilisations corporelles		15700		1946
Total Immobilisations financières		23826		4926
Total Général		423927		6872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				384402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1125	16521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28751
Total Général			1125	429675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4402			4402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10159	1254	1125	10289
AMORTISSEMENTS Total Général	14561	1254	1125	14691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1125			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5746			5746
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22023		7739	14283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27769		7739	20029
TOTAL GENERAL	27769		7739	20029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26553		26553	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2079	209	1870	
Clients douteux ou litigieux	17140	17140		
Autres créances clients	77607	77607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	592	592		
Impôts sur les bénéfices	100	100		
T. V. A.	2612	2612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9754	9754		
Charges constatées d’avance	6483	6483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142918	114496	28423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6782	6782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169095	38478	130617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10984	10984		
Personnel et comptes rattachés	9885	9885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13115	13115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20780	20780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1624	1624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9816	9816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36614	36614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	278694	148076	130617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel