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BILAN CATHELAIN 2020 Siren 522431535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52316		52316	
Immobilisations incorporelles – Autres	1423	720	704	
Immobilisations corporelles	468664	165762	302902	
Immobilisations financières	2448		2448	
Total Actif Immobilisé	524852	166482	358370	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	241250		241250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34041		34041	
Créances – Autres	24316		24316	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175211		175211	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4286		4286	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	479104		479104	
Total général Actif	1003956			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			74932	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4902	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82035	
Provisions pour risques et charges - Total II			1108	
Emprunts et dettes assimilées			689749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11187	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11390		
Autres dettes			53395	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			754331	
Total général Passif			837474	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1070393			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	228583			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500			
Autres produits	5334			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1306810			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1088977			
Variation de stock (marchandises)	-36728			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	401			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133014			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4058			
Rémunérations du personnel 	56160			
Charges sociales	12790			
Dotations aux amortissements	27937			
Dotations aux provisions	1108			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2068			
Total des charges d’exploitation	1289785			
Résultat d’exploitation	17025			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	11406			
Charges exceptionnelles	57			
Impôts sur les bénéfices	662			
Bénéfice ou perte	4902			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	236923			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	212894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			833	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2843	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			502095	
Total Immobilisations (Augmentations)			22757	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1108	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1108	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			625	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			625	
DIVERS Montant de la TVA collectée			236923	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			212894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel