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BILAN CATHELAIN 2017 Siren 522431535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52316		52316	
Immobilisations incorporelles – Autres	536		536	
Immobilisations corporelles	406489	73965	332525	
Immobilisations financières	2448		2448	
Total Actif Immobilisé	461790	73965	387825	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	186320		186320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48955		48955	
Créances – Autres	42082		42082	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70842		70842	
Caisse				
Charges constatées d’avance	17144		17144	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365343		365343	
Total général Actif	827133			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			45047	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4259	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51506	
Provisions pour risques et charges - Total II			1515	
Emprunts et dettes assimilées			473042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			176140	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20224		
Autres dettes			50966	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			700147	
Total général Passif			753168	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			310635	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1614954			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128413			
Production stockée				
Production immobilisée	6000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4624			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1753991			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1572246			
Variation de stock (marchandises)	-26147			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7583			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104261			
(dont taxe professionnelle)	2007			
Impôts, taxes et versements assimilés	3832			
Rémunérations du personnel 	52092			
Charges sociales	12192			
Dotations aux amortissements	14967			
Dotations aux provisions	1515			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	259			
Total des charges d’exploitation	1742799			
Résultat d’exploitation	11192			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	541			
Charges financières	4109			
Charges exceptionnelles	3072			
Impôts sur les bénéfices	294			
Bénéfice ou perte	4259			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	376			
Montant de la T.V.A. collectée	282941			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	290038			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			536	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			272370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			19358	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162509	
Total Immobilisations (Augmentations)			304635	
Total Immobilisations (Diminutions)			5354	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1515	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1515	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			940	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			940	
DIVERS Montant de la TVA collectée			282941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			290038	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel