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BILAN YOURSELF PONTHIEU 2018 Siren 522387448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110145	54238	55907	66931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101520	59269	42251	54151
Autres immobilisations corporelles	182265	61425	120840	107065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3678		3678	3678
TOTAL (I)	537608	174932	362676	371825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9059		9059	10008
Avances et acomptes versés sur commandes	1916		1916	
Clients et comptes rattachés	13544		13544	22639
Autres créances	45924		45924	43782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223739		223739	281742
Charges constatées d’avance	68		68	1213
TOTAL (II)	294250		294250	359383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831858	174932	656926	731208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161544		14952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138519		146592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301164		162644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105655		193884	
Emprunts et dettes financières divers (4)			99402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181701		164305	
Dettes fiscales et sociales	62552		100394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5854		10579	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355762		568564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656926		731208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311379		448159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1488776		1488776	1481815
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1488776		1488776	1481815
				
Production stockée				
Production immobilisée			11719	11336
Subventions d’exploitation			10711	10389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554	6835
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			1511765	1510391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371822	395208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			948	-2756
Autres achats et charges externes			456878	438529
Impôts, taxes et versements assimilés			25426	23953
Salaires et traitements			338524	335449
Charges sociales			81688	74281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48875	45363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1626	3168
Total des charges d’exploitation (II) 			1325788	1313195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185977	197196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214	119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4168	5406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4168	5406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3954	-5287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182022	191909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1103		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1103		33803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1103		6141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42400		51458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511979		1550453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373459		1403861	
BENEFICE OU PERTE	138519		146592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4252		8959	
Renvois : Transfert de charges	554		6835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1604		2093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		354204		39726
Total Immobilisations financières		3678		
Total Général		497882		39726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3678
Total Général				537608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126057	48875		174932
AMORTISSEMENTS Total Général	126057	48875		174932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3678	3678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13544	13544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3396	3396		
T. V. A.	19052	19052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20826	20826		
Groupe et associés	598	598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2052	2052		
Charges constatées d’avance	68	68		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63214	63214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18241	18241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105655	43031	62624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181701	181701		
Personnel et comptes rattachés	28566	28566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16429	16429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2513	2513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15045	15045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5854	5854		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374003	311379	62624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9150		11832	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44412		45276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265818		242441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7517		7743	
Autres comptes	139131		143069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456878		438529	
Taxe professionnelle	3221		3191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22205		20762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25426		23953	
Montant de la TVA. collectée	212833		204082	
Total TVA. déductible sur biens et services	116135		113960	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel