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BILAN YOURSELF PONTHIEU 2016 Siren 522387448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110145	32190	77955	87347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88413	27625	60788	44141
Autres immobilisations corporelles	134768	34201	100567	64686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3678		3678	3580
TOTAL (I)	477004	94016	382987	339754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7252		7252	7105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13183		13183	11254
Autres créances	69180		69180	25710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386577		386577	364461
Charges constatées d’avance	3221		3221	2059
TOTAL (II)	479412		479412	410589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956416	94016	862400	750343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15573		139720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99379		145853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116052		286673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230573		246754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263058		8553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153926		96113	
Dettes fiscales et sociales	88958		110700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9100		1550	
Autres dettes	732			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746348		463670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862400		750343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576541		267232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1390660		1390660	1265498
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1390660		1390660	1265498
				
Production stockée				
Production immobilisée			11379	11152
Subventions d’exploitation			1333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	38
Total des produits d’exploitation (I)			1403383	1278689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377914	338042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147	-1185
Autres achats et charges externes			325176	235784
Impôts, taxes et versements assimilés			24530	21503
Salaires et traitements			395298	343930
Charges sociales			102493	99969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38710	29697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2957	3640
Total des charges d’exploitation (II) 			1266930	1071381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136453	207308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1737	1200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1737	1200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6468	6887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6468	6887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4732	-5687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131721	201621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32030		55365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405120		1279889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305741		1134036	
BENEFICE OU PERTE	99379		145853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10731			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1854		1778	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		251480		81845
Total Immobilisations financières		3580		98
Total Général		395060		81943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3678
Total Général				477004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55306	38710		94016
AMORTISSEMENTS Total Général	55306	38710		94016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				41
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3678	3678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18616			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12944			
Charges constatées d’avance	3221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89262	89262	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230573	60767	169806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153926	153926		
Personnel et comptes rattachés	50357	50357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24694	24694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1555	1555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12353	12353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9100	9100		
Groupe et associés	263058	263058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732	732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746348	576541	169806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14515			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43868		43168	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130817		71732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7501		8339	
Autres comptes	142990		112545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325176		235784	
Taxe professionnelle	1914		5149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22616		16354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24530		21503	
Montant de la TVA. collectée	189965		178809	
Total TVA. déductible sur biens et services	86354		66675	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		14