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BILAN WHEN WE WERE KIDS PRODUCTION 2020 Siren 522390608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406085	328200	77885	77229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24761		24761	48578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5282	3725	1557	2603
Autres immobilisations corporelles	54193	37889	16304	12868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30150		30150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9924		9924	7403
TOTAL (I)	530395	369814	160581	148681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6304		6304	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4720		4720	
Clients et comptes rattachés	298929	2250	296679	260221
Autres créances	39484		39484	78248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234859		234859	27904
Charges constatées d’avance	6300		6300	1785
TOTAL (II)	590595	2250	588345	368158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120991	372064	748927	516839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206161		233670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90602		-27509	
Subventions d’investissement	56997		38513	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403260		294174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29250		42351	
TOTAL (II)	29250		42351	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24115		52820	
Dettes fiscales et sociales	60436		113907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15075			
Autres dettes	23981		13017	
Produits constatés d’avance (2)	38942			
TOTAL (IV)	316417		180315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748927		516839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		180	180	
Production vendue biens				
Production vendue services	730044	202055	932099	792972
Chiffres d’affaires nets	730044	202235	932279	792972
				
Production stockée			6304	-23000
Production immobilisée			36171	50776
Subventions d’exploitation			23391	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20399	60250
Autres produits			2833	6135
Total des produits d’exploitation (I)			1021378	887133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513760	434293
Impôts, taxes et versements assimilés			6241	4733
Salaires et traitements			233070	249676
Charges sociales			74042	100824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68279	71038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15569	30347
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16506	23176
Total des charges d’exploitation (II) 			929716	914088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91662	-26955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				8750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-17086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91662	-44041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21516		18932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21516		18932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2240		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19276		18822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20336		2290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042894		914814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952292		942324	
BENEFICE OU PERTE	90602		-27509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396694		94140
Total Immobilisations corporelles		54894		8526
Total Immobilisations financières		7403		33571
Total Général		458991		136237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57969	2019	430846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3944	59475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	40074
Total Général		57969	6863	530395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240540	62143		302683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39423	6136	3944	41614
AMORTISSEMENTS Total Général	279962	68279	3944	344297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30347	15569	20399	25517
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2250		2250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30347	17819	20399	27767
TOTAL GENERAL	30347	17819	20399	27767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9924		9924	
Clients douteux ou litigieux	2475	2475		
Autres créances clients	296454	296454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16221	16221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10663	10663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	6300	6300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354636	344712	9924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2101	2101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150267	20267	130000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24115	24115		
Personnel et comptes rattachés	3980	3980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13460	13460		
Impôts sur les bénéfices	4499	4499		
T.V.A.	32077	32077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6421	6421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15075	15075		
Groupe et associés	1500	1500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23981	23981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38942	38942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316417	186417	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel