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BILAN WHEN WE WERE KIDS PRODUCTION 2018 Siren 522390608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242278	151751	90527	28082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44096		44096	7089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5812	2163	3649	2122
Autres immobilisations corporelles	38829	30983	7846	13895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960	960		
Créances rattachées à des participations	10033	8750	1283	875
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6365		6365	6255
TOTAL (I)	348373	194607	153767	58318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23000		23000	17323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173945	37780	136165	142473
Autres créances	11395		11395	10983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345439		345439	201418
Charges constatées d’avance	132		132	
TOTAL (II)	553911	37780	516131	372197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902285	232387	669898	430515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		1643	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151713		87485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181957		67085	
Subventions d’investissement	29120			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412290		201213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42351			
TOTAL (II)	42351			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55972		22145	
Dettes fiscales et sociales	118884		151987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14450		11260	
Produits constatés d’avance (2)	23000		43910	
TOTAL (IV)	215257		229302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669898		430515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				39
Production vendue biens				
Production vendue services	932408	52595	985003	1089649
Chiffres d’affaires nets	932408	52595	985003	1089688
				
Production stockée			5677	2882
Production immobilisée			135381	13201
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16371	
Autres produits			605	523
Total des produits d’exploitation (I)			1143038	1108294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491916	566024
Impôts, taxes et versements assimilés			6057	4974
Salaires et traitements			238923	228822
Charges sociales			105478	99914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31464	31247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16900	12853
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9120	34181
Total des charges d’exploitation (II) 			899857	1015794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243181	92500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				9710
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-9710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243181	82790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62245		15705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144273		1108294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962316		1041209	
BENEFICE OU PERTE	181957		67085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159493		
Total Immobilisations corporelles		41082		
Total Immobilisations financières		16840		
Total Général		217414		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111
Total Général				145138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111468	23382		134851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25065	31464		33146
AMORTISSEMENTS Total Général	136533	54846		167997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	12853	16900	12853	16900
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				960
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8750			8750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37780			37780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60343	16900	12853	64390
TOTAL GENERAL	60343	16900	12853	64390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16900	12853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10033		10033	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6365		6365	
Clients douteux ou litigieux	45336		45336	
Autres créances clients	128609	128609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4793	4793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6602	6602		
Charges constatées d’avance	132	132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201871	140136	61734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2391	2391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55972	55972		
Personnel et comptes rattachés	20364	20364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11822	11822		
Impôts sur les bénéfices	35461	35461		
T.V.A.	45740	45740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5498	5498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559	559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14450	14450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23000	23000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	215257	215257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel