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BILAN WEFACTORY 2021 Siren 522339472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46000		46000	46000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14000	14000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18920		18920	24014
TOTAL (I)	78920	14000	64920	70014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105316		1105317	551857
Autres créances	1121444		1121444	1737979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233651		233651	50890
Charges constatées d’avance				4412
TOTAL (II)	2460412		2460412	2345138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539331	14000	2525332	2415151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22193		22194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423184		423184	
Report à nouveau	-356657		-210770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9405		-145887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108125		98720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352765		392780	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908623		1054357	
Dettes fiscales et sociales	421734		300113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	718193		509181	
Produits constatés d’avance (2)	15890		60000	
TOTAL (IV)	2417206		2316431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525331		2415151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4104
Production vendue services	1626315	1840	1628155	1108473
Chiffres d’affaires nets	1626315	1840	1628155	1112577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				154
Autres produits			332	20
Total des produits d’exploitation (I)			1636488	1112750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876441	778763
Impôts, taxes et versements assimilés			13711	5934
Salaires et traitements			491332	294623
Charges sociales			203410	142779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1153	83
Total des charges d’exploitation (II) 			1586046	1222182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50441	-109432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5506	3538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5506	3538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5506	-3538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44935	-112970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14630			
Total des produits exceptionnels (VII)	14886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34122		19045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16294		13873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50416		32918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35530		-32918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651374		1112750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641968		1258638	
BENEFICE OU PERTE	9405		-145887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		14000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		60000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14000			14000
AMORTISSEMENTS Total Général	14000			14000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18920		18920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1105317	1105317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2775	2775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281	281		
Impôts sur les bénéfices	147232	147232		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	895753	895753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75403	75403		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245681	2226761	18920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352765	76743	276022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908623	908623		
Personnel et comptes rattachés	92682	92682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115329	115329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197524	197524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16198	16198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301815	301815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416378	416378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15890	15890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417204	2141182	276022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11