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BILAN VAP LA DEFENSE 2018 Siren 522301357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	287268	287268		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128785	92558	36227	38705
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605156	456420	148736	173045
Autres immobilisations corporelles	2135805	1467192	668613	847670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59083		59083	58219
TOTAL (I)	3416197	2303439	1112758	1317739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22288		22288	24889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4305		4305	5311
Autres créances	2081603		2081603	658813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161944		161944	484146
Charges constatées d’avance	56		56	89313
TOTAL (II)	2270196		2270196	1262472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5686393	2303439	3382954	2580211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1272511		488277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1382511		598277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213966		345267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490112		677917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939446		679370	
Dettes fiscales et sociales	208363		265249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148557		11131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2000443		1978934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3382954		2580211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101101		1972878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6816			
Dont emprunts participatifs	490112			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4009798		4009798	4179388
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4009798		4009798	4179388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10078	14023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9313	32000
Autres produits			8255	12846
Total des produits d’exploitation (I)			4037443	4238256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162108	173671
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697363	750673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2601	7971
Autres achats et charges externes			941840	1077096
Impôts, taxes et versements assimilés			77863	53937
Salaires et traitements			881400	973965
Charges sociales			216873	234806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292316	286759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246865	252440
Total des charges d’exploitation (II) 			3519229	3811318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518214	426938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8674	
Produits financiers de participations				4608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6491	6875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6491	6875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6491	-2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503049	424671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197510		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197510		350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1434		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1434		75362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196076		274638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-573386		211032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4234953		4592865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962441		4104587	
BENEFICE OU PERTE	1272511		488277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287268		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324903		3882
Total Immobilisations corporelles		2658371		82590
Total Immobilisations financières		58319		864
Total Général		3328862		87335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2740961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59183
Total Général				3416197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	287268			287268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86199	6360		92558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1637656	285956		1923612
AMORTISSEMENTS Total Général	2011123	292316		2303439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59083		59083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4305	4305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2081603	2081603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56	56		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145047	2085964	59083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6816	6816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207150	106049	101101	
Emprunts et dettes financières divers	490112	490112		
Fournisseurs et comptes rattachés	939446	939446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208363	208363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148557	148557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000443	1899342	101101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel