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BILAN VAP LA DEFENSE 2017 Siren 522301357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	287268	287268		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124903	86199	38705	31348
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570799	397754	173045	211864
Autres immobilisations corporelles	2087572	1239902	847670	908629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58219		58219	58211
TOTAL (I)	3328862	2011123	1317739	1410152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24889		24889	32860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5311		5311	34302
Autres créances	658813		658813	818866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484146		484146	54477
Charges constatées d’avance	89313		89313	76981
TOTAL (II)	1262472		1262472	1017486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4591334	2011123	2580211	2427638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			74412	
Report à nouveau			319005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488277		641537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598277		1144954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345267		301229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679370		635015	
Dettes fiscales et sociales	265249		311440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1978934		1247684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580211		2427638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1972878		1202415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4179388		4179388	4966088
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4179388		4179388	4966088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14023	9416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32000	54633
Autres produits			12846	5115
Total des produits d’exploitation (I)			4238256	5035253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173671	193227
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750673	911866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7971	4671
Autres achats et charges externes			1077096	1070911
Impôts, taxes et versements assimilés			53937	55189
Salaires et traitements			973965	1023657
Charges sociales			234806	253744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286759	278920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252440	304982
Total des charges d’exploitation (II) 			3811318	4097167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426938	938086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4608	14590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4608	14590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6875	19697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6875	19697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2267	-5107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424671	932978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72726			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75362		141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274638		-141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211032		291300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4592865		5049843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104587		4408306	
BENEFICE OU PERTE	488277		641537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287268		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111618		
Total Immobilisations corporelles		2607930		
Total Immobilisations financières		58311		
Total Général		3265128		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2658371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58319
Total Général				3328862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	287268			287268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80270	5928		86199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487438	353557	203338	1637656
AMORTISSEMENTS Total Général	1854976	359485	203338	2011123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	35000		32000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000		32000	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58219	58219		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	658813			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	811657	753438	58219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345267	339211	6056	
Emprunts et dettes financières divers	108	108		
Fournisseurs et comptes rattachés	679370	679370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265249	265249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688940	688940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978934	1972878	6056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-44038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel