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BILAN SCANNER DU CAP D'OR 2021 Siren 522315605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66584	66256	328	2974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14666	6181	8486	7623
Autres immobilisations corporelles	631947	627774	4173	6065
Immobilisations en cours	48984	40380	8604	10048
Avances et acomptes	10740		10740	13793
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	2000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	773922	740590	33332	42501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370522		1370522	188379
Autres créances	9453		9453	471106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274		274	223
Charges constatées d’avance	5258		5258	10557
TOTAL (II)	1385508		1385508	670266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159429	740590	1418840	712767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	10988		156764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430002		215053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5594		5797	
TOTAL (I)	490584		421615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1408		2043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451047		139909	
Dettes fiscales et sociales	82446		19198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3740		13793	
Autres dettes	389455		116209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928256		291152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418840		712767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1191464		1191464	889568
Chiffres d’affaires nets	1191464		1191464	889568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504	
Autres produits			6173	395
Total des produits d’exploitation (I)			1198141	889964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4896	13525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606540	568967
Impôts, taxes et versements assimilés			5095	5256
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6857	45923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3717	400
Total des charges d’exploitation (II) 			627170	634071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570971	255893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			817	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3560	-69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3560	-69
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743	612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578721	256505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	733		37349	
Total des produits exceptionnels (VII)	733		37349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530		530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1034		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301		36819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-4139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148418		82409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210185		927856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780183		712802	
BENEFICE OU PERTE	430002		215053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66584
Total Immobilisations corporelles			13793	706338
Total Immobilisations financières			1000	1000
Total Général			14793	773922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63610	2645		66256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670122	4212		674334
AMORTISSEMENTS Total Général	733733	6857		740590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370522	1370522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9453	9453		
Charges constatées d’avance	5258	5258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385234	1385234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451047	451047		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82185	82185		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3740	3740		
Groupe et associés	382217	382217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8646	8646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928256	928256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel