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BILAN RESALEASE 2021 Siren 522391754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37142	33283	3859	11232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6659		6659	
TOTAL (I)	43801	33283	10518	11232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				34341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1380196	183143	1197052	237915
Autres créances	282778		282778	180602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1281436		1281436	1016405
Charges constatées d’avance	5683		5683	2110
TOTAL (II)	2950094	183143	2766950	1471374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993895	216426	2777469	1482606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438563		548239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341798		90325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821062		679264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)			82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436372		705051	
Dettes fiscales et sociales	319945		41669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			56494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1756406		803342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777469		1482606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1756406		803342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3932678		3932678	1926644
Production vendue biens				
Production vendue services	928767		928767	810241
Chiffres d’affaires nets	4861445		4861445	2736885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822	
Autres produits			11	112
Total des produits d’exploitation (I)			4862280	2736998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3655013	1810215
Variation de stock (marchandises)			34341	-24592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382541	570413
Impôts, taxes et versements assimilés			9817	3800
Salaires et traitements			58219	59040
Charges sociales			25487	28287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7372	11073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4819	105581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	134
Total des charges d’exploitation (II) 			4177719	2563952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684560	173046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521	564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			685081	173610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	159295		38819	
Total des produits exceptionnels (VII)	159295		52061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136179		51499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233476		48721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369655		100220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210360		-48159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132922		35126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5022096		2789623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4680297		2699298	
BENEFICE OU PERTE	341798		90325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40694		
Total Immobilisations financières				6659
Total Général		40694		6659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3551	37142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6659
Total Général			3551	43801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29462	7372	3550	33283
AMORTISSEMENTS Total Général	29462	7372	3550	33283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304143	38295	159295	183143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304143	38295	159295	183143
TOTAL GENERAL	304143	238295	159295	383143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4819		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		233476	159295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6659		6659	
Clients douteux ou litigieux	221011	221011		
Autres créances clients	1159184	1159184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230697	230697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44695		44695	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7198	7198		
Charges constatées d’avance	5683	5683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675316	1623962	51354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1436372	1436372		
Personnel et comptes rattachés	14834	14834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40214	40214		
Impôts sur les bénéfices	97795	97795		
T.V.A.	162773	162773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4327	4327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756406	1756406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42162		30932	
Location, charges locatives et de copropriété	16513		15370	
Personnel extérieur à l’entreprise	10800		10800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	282832		465576	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30232		47735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382541		570413	
Taxe professionnelle	7078		2678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2739		1122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9817		3800	
Montant de la TVA. collectée	825156		560470	
Total TVA. déductible sur biens et services	703508		462211	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1