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BILAN PATROB 2016 Siren 522350636				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10000	1370	8630	
Immobilisations financières	10260		10260	10185
Total Actif Immobilisé	220260	1370	218890	10185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4196		4196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	75911		75911	413229
Valeurs mobilières de placement	39994		39994	24153
Disponibilités	63634		63634	32727
Caisse				
Charges constatées d’avance	134		134	31
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183869		183869	470140
Total général Actif	404129	69986		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			226020	
Résultat de l’exercice			25533	226020
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252553	227020
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				15632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55148	40180
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51054		
Autres dettes			95058	197494
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150206	253305
Total général Passif			402759	480325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			210075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51379		69986	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78356		119792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129739		189780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41354		43642	
Variation de stock (marchandises)	-4196		10090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	261		131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24740		48288	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6830		10323	
Rémunérations du personnel 	36000		36000	
Charges sociales	1312		25051	
Dotations aux amortissements	1370		2325	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		10	
Total des charges d’exploitation	107691		175862	
Résultat d’exploitation	22049		13918	
Produits financiers	9004		12146	
Produits exceptionnels			402400	
Charges financières	1014		4758	
Charges exceptionnelles			164061	
Impôts sur les bénéfices	4506		33625	
Bénéfice ou perte	25533		226020	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13436			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10084			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			200000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10185	
Total Immobilisations (Augmentations)			210075	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13436	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10084	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel