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BILAN FOLIA 2017 Siren 522326255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2949	2949		
Immobilisations corporelles	163002	129143	33859	42540
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	171950	132092	39859	48540
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2818		2818	4239
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19730		19730	13203
Créances – Autres	18449		18449	20296
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47331		47331	17018
Caisse				
Charges constatées d’avance	1792		1792	805
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90120		90120	55561
Total général Actif	262071	523859		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			886	31482
Report à nouveau			-63918	
Résultat de l’exercice			16755	886
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38277	43368
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102194	19181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17887	15320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2683		
Autres dettes			48175	26231
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168256	60732
Total général Passif			129979	104100
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6000	
Dont dettes à plus d’un an			72615	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4030	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	503857		523859	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7008		7483	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510865		531342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	122140		136185	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1420		-1521	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115827		111750	
(dont taxe professionnelle)	2332			
Impôts, taxes et versements assimilés	4353		3362	
Rémunérations du personnel 	186531		222785	
Charges sociales	47593		40944	
Dotations aux amortissements	12859		12854	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2113		3031	
Total des charges d’exploitation	492836		529390	
Résultat d’exploitation	18029		1951	
Produits financiers	591		10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	610		1184	
Charges exceptionnelles			124	
Impôts sur les bénéfices	1255		-232	
Bénéfice ou perte	16755		886	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel