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BILAN EXPEROPTIC 2020 Siren 522357979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1260	1260		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86909	47503	39406	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34750	34750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20354	15643	4711	
Autres immobilisations corporelles	9015	8782	232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233		233	
TOTAL (I)	152521	107938	44583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2849		2849	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9780		9780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2761		2761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9965		9965	
Charges constatées d’avance	226		226	
TOTAL (II)	25580		25580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178102	107938	70163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	109000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-187585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20759			
Dettes fiscales et sociales	9041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89792	9461	99253	
Production vendue biens				
Production vendue services	7522		7522	
Chiffres d’affaires nets	97313	9461	106775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			109778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53476	
Variation de stock (marchandises)			-684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1330	
Autres achats et charges externes			24623	
Impôts, taxes et versements assimilés			895	
Salaires et traitements			22220	
Charges sociales			7959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3540	
Total des charges d’exploitation (II) 			120732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120805			
BENEFICE OU PERTE	-11027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121659		
Total Immobilisations corporelles		29369		
Total Immobilisations financières		233		
Total Général		152521		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233
Total Général				152521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1260			1260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76979	5275		82253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22326	2099		24425
AMORTISSEMENTS Total Général	100565	7374		107938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233		233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	587	587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2174	2174		
Charges constatées d’avance	226	226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3220	2987	233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11011	1011	10000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20759	20759		
Personnel et comptes rattachés	3396	3396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3426	3426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2132	2132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87	87		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2465	2465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43276	33276	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2817			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24623			
Taxe professionnelle	1102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	895			
Montant de la TVA. collectée	19462			
Total TVA. déductible sur biens et services	6871			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel