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BILAN EUROCAP FINANCE 2020 Siren 522385608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	292000	111032	180968	197190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298822	135439	163383	177739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	36025		36025	123931
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	626847	246471	380376	498860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	617		617	617
Clients et comptes rattachés	165376		165376	116059
Autres créances	3548		3548	2735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155014		155014	104834
Disponibilités	257335		257335	25804
Charges constatées d’avance	25073		25073	827
TOTAL (II)	606962		606962	250876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233809	246471	987339	749736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164363		158597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344302		156077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519665		325674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195068		210515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110652		167388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017		852	
Dettes fiscales et sociales	156937		45307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3999			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467673		424062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987339		749736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110652			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1305570		1305570	1153126
Chiffres d’affaires nets	1305570		1305570	1153126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1992	3992
Autres produits			5	781
Total des produits d’exploitation (I)			1308817	1157899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116088	148435
Impôts, taxes et versements assimilés			56328	101733
Salaires et traitements			568494	591287
Charges sociales			53379	60610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37669	41126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4958	612
Total des charges d’exploitation (II) 			836915	943802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471901	214097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1120	824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1400	1104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3366	7027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3366	7027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1966	-5922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469935	208175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		1680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52832		913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3168		767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128801		52865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366217		1160684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021914		1004607	
BENEFICE OU PERTE	344302		156077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292000		
Total Immobilisations corporelles		311200		59753
Total Immobilisations financières		123931		73229
Total Général		727131		132982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72132	298822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161135	36025
Total Général			233267	626847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94810	16222		111032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133461	21447	19470	135439
AMORTISSEMENTS Total Général	228271	37669	19470	246471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36025		36025	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165376	165376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1004	1004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2544	2544		
Charges constatées d’avance	25073	25073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230022	193997	36025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195068	23774	85942	85352
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1017	1017		
Personnel et comptes rattachés	54193	54193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12850	12850		
Impôts sur les bénéfices	75533	75533		
T.V.A.	8735	8735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5626	5626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3999	3999		
Groupe et associés	109152	109152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467673	296379	85942	85352
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel