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BILAN ESPACE SERVICE CARLADEZ 2017 Siren 522355353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96904	65774	31130	28029
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	96904	65774	31130	28029
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2847		2847	1732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17113		17113	20742
Créances – Autres	7555		7555	3090
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8790		8790	16522
Caisse				
Charges constatées d’avance	57		57	336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36362		36362	42422
Total général Actif	133266	10702		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			18711	15065
Report à nouveau				-11125
Résultat de l’exercice			3947	14771
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33658	29711
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6530	8856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50	50
Fournisseurs et comptes rattachés			942	2438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22175		
Autres dettes			26312	29397
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33833	40740
Total général Passif			67492	70451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4178	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14638	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4138	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7057		10702	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90264		84264	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2559		1345	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99879		96311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	672			
Variation de stock (marchandises)	-1115		229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16839		12516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29425		22367	
(dont taxe professionnelle)	-1451			
Impôts, taxes et versements assimilés	377		316	
Rémunérations du personnel 	40029		34460	
Charges sociales	2391		2421	
Dotations aux amortissements	9306		9192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	97924		81501	
Résultat d’exploitation	1955		14810	
Produits financiers	27			
Produits exceptionnels	4138			
Charges financières	131		39	
Charges exceptionnelles	2231			
Impôts sur les bénéfices	-189			
Bénéfice ou perte	3947		14771	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19398			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7331			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14638	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86612	
Total Immobilisations (Augmentations)			14638	
Total Immobilisations (Diminutions)			4347	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2231	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4138	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1907	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19398	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7331	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel