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BILAN CENTRE BOIS 2017 Siren 522310580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290		290	290
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51813	33715	18098	18849
Autres immobilisations corporelles	57150	30853	26297	39012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8496		8496	8496
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117749	64568	53180	66647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				40905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122808		122808	106536
Avances et acomptes versés sur commandes	36748		36748	
Clients et comptes rattachés	408495	27409	381086	427120
Autres créances	19709		19709	31910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64829		64829	115764
Charges constatées d’avance	6224		6224	10148
TOTAL (II)	658814	27409	631405	732383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776563	91977	684585	799030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522465		463204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83430		89261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455535		568965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25658		2351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154652		148597	
Dettes fiscales et sociales	48590		76044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229050		230065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684585		799030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229050		230065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	998170		998170	1234374
Production vendue biens				
Production vendue services	20079		20079	19808
Chiffres d’affaires nets	1018249		1018249	1254182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7695	7135
Autres produits			48	10
Total des produits d’exploitation (I)			1025992	1261327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377128	478661
Variation de stock (marchandises)			-16272	-30000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151414	120028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40905	
Autres achats et charges externes			312939	342740
Impôts, taxes et versements assimilés			2882	3413
Salaires et traitements			141154	165636
Charges sociales			54488	63981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22873	21380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3295	338
Total des charges d’exploitation (II) 			1118214	1166178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92221	95149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			921	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93137	94434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036256		1261327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119685		1172066	
BENEFICE OU PERTE	-83430		89261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156412		167517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4402		7135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100970		9867
Total Immobilisations financières		8496		
Total Général		109465		9867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1583	109253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8496
Total Général			1583	117749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42818	22873	1123	64568
AMORTISSEMENTS Total Général	42818	22873	1123	64568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3293	27409	3293	27409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3293	27409	3293	27409
TOTAL GENERAL	3293	27409	3293	27409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27409	3293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32891			
Autres créances clients	375604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8768			
T. V. A.	1579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6081			
Charges constatées d’avance	6224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434428	434428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154652	154652		
Personnel et comptes rattachés	17669	17669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24486	24486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5718	5718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25658	25658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229050	229050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	360349		514763	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3316		1950	
Location, charges locatives et de copropriété	15840		16240	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8102		6687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285681		317862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312939		342740	
Taxe professionnelle	547		546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2335		2867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2882		3413	
Montant de la TVA. collectée	165248		189621	
Total TVA. déductible sur biens et services	84575		85435	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6