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BILAN ARKAD HOLDING 2016 Siren 522399351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16925	15080	1844	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288000		288000	288000
Constructions	1084155	138488	945667	1005332
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191864	109522	82342	122334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10652793		10652793	8163000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38000		38000	
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	12321738	263091	12058647	9578667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17000		17000	
Clients et comptes rattachés	248587		248587	298404
Autres créances	3295644		3295644	1967648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000997		1000997	2514013
Disponibilités	7040841		7040841	5254117
Charges constatées d’avance	2850		2850	5526
TOTAL (II)	11605921		11605921	10039709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23927659	263091	23664568	19618377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8148200		8148200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272369		257174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4318764		4233772	
Report à nouveau	647		647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244193		303891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046			
TOTAL (I)	12985220		12943686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2896421		1056134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7425453		5458974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137216		28987	
Dettes fiscales et sociales	123320		130593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10679347		6674690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23664568		19618377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8795162		6674690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	919395		1056134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1292581		1292581	1147171
Chiffres d’affaires nets	1292581		1292581	1147171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82048	75863
Autres produits			1	597
Total des produits d’exploitation (I)			1374631	1223632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510373	476031
Impôts, taxes et versements assimilés			98699	81635
Salaires et traitements			252000	217000
Charges sociales			108443	98359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104290	110443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50836	51037
Total des charges d’exploitation (II) 			1124643	1034753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249987	188879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6596	14474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6596	14474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57006	40448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des charges financières (VI)			57020	40448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50423	-25974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199564	162904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15231		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59860		-125987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381228		1253107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137035		949215	
BENEFICE OU PERTE	244193		303891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14236		2689
Total Immobilisations corporelles		1560233		3788
Total Immobilisations financières		8163000		2577793
Total Général		9737469		2584270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1564020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10740793
Total Général				12321739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14236	844		15080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144565	103446		248011
AMORTISSEMENTS Total Général	158801	104290		263091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1046
Total Provisions réglementées		1046		1046
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1046		1046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1046		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38000	38000		
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	611556			
T. V. A.	38628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2463021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182439			
Charges constatées d’avance	2851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3635082	3635082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919396	919396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1977027	92842	1884185	
Emprunts et dettes financières divers	34608	34608		
Fournisseurs et comptes rattachés	137217	137217		
Personnel et comptes rattachés	11966	11966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51741	51741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38912	38912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20702	20702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7390845	7390845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96934	96934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10679348	8795163	1884185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2032269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel