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BILAN ACTILITY 2017 Siren 522305473
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 282734 64225 218510 274263
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1116174 289090 827085 508449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5419 5419
Participations évaluées - mise en équivalence 6267699 463409 5804290 549290
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 791533 791533 527043
TOTAL (I) 8463561 816723 7646837 1859045
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1472010 436103 1035907 1035181
Avances et acomptes versés sur commandes 280561 280561 769855
Clients et comptes rattachés 5403041 495692 4907349 5947285
Autres créances 7581924 2949284 4632640 3661871
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 67761 67761 755399
Disponibilités 25173556 25173556 3583986
Charges constatées d’avance 368460 368460 462562
TOTAL (II) 40347313 3881079 36466233 16216138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 48810873 4697803 44113070 18075183
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1122916 744810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 77806078 29028022
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -21057460 -11976748
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24426038 -9080712
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33445496 8716372
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 668265 728445
TOTAL (II) 668265 728445
Provisions pour risques
Provisions pour charges 160000
TOTAL (III) 160000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 184305 4021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4872928 4685031
Dettes fiscales et sociales 2665644 1948231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 1
Autres dettes 1467469 261166
Produits constatés d’avance (2) 648873 1731118
TOTAL (IV) 9839309 8631367
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 44113070 18075183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3518631 4907041
Production vendue biens 15072461 11470893
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 18591092 16377934
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 82695 621679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1588 10476
Total des produits d’exploitation (I) 18675376 17010091
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9821163 9177389
Variation de stock (marchandises) -628481 -259434
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16822726 9766924
Impôts, taxes et versements assimilés 285107 141032
Salaires et traitements 10289358 6389730
Charges sociales 3995928 1927497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4174602 173316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 253987 44084
Total des charges d’exploitation (II) 45014391 27360537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26339015 -10350446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 181481 149951
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 400538 29502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -219058 120449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26558073 -10229997
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 626205
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 234704 10038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 393501 -10038
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1738534 -1159323
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19485062 17160042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43911100 26240754
BENEFICE OU PERTE -24426038 -9080712
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 636733
Total Immobilisations financières 1260178
Total Général 2179645
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1116174
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7064651
Total Général 8463560
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8472 55752 64224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128284 184528 23722 289090
AMORTISSEMENTS Total Général 136756 240280 23722 353314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 160000 160000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 463409
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 63426 372677 436103
Sur comptes clients 43333 452359 495692
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 290604 4053884 4344488
TOTAL GENERAL 290604 4213883 4504487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 422524
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1782785
T. V. A. 531430
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 368460
TOTAL ETAT DES CREANCES 11403067 10189010 1214057
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1000
Fournisseurs et comptes rattachés 4872928 4872928
Personnel et comptes rattachés 1174413 1174413
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1082782 1082782
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 194778 194778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1467469 794914 672555
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 648873 648873
TOTAL – ETAT DES DETTES 10507574 9165754 1340820 1000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60180
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 126 81
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 126 81