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BILAN ACTILITY 2016 Siren 522305473
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 282734 8472 274263 12908
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 636733 128284 508449 258141
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 733135 183845 549290 512239
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 527043 527043 364246
TOTAL (I) 2179646 320601 1859045 1147534
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1098607 63426 1035181 839173
Avances et acomptes versés sur commandes 769855 769855 377902
Clients et comptes rattachés 5990618 43333 5947285 2847876
Autres créances 1473774 1473774 314701
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 755399 755399 755399
Disponibilités 3583986 3583986 15219684
Charges constatées d’avance 462562 462562 222929
TOTAL (II) 16322897 106759 16216138 21871227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18502543 427360 18075183 23018762
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 744810 744810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29028022 29028022
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -11976748 -6774517
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9080712 -5202231
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8715372 17796084
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 728445
TOTAL (II) 728445
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4921 468066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4685931 3489308
Dettes fiscales et sociales 1948231 1149717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1
Autres dettes 261166 64392
Produits constatés d’avance (2) 1731118 51195
TOTAL (IV) 8631367 5222678
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18075183 23018762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4907041 4907041 30865
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 16377934 16377934 5699623
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 621679 217354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10478 29740
Total des produits d’exploitation (I) 17010091 5946717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9177389 1208718
Variation de stock (marchandises) -259434 -799010
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9766924 6658197
Impôts, taxes et versements assimilés 141032 80281
Salaires et traitements 6389730 3775436
Charges sociales 1927497 1131969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 44084 35240
Total des charges d’exploitation (II) 27360537 12125254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10350446 -6178537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 149951 305995
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29502 16564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 120449 289431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10229997 -5889106
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10038 2547
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10038 -2547
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1159323 -689422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17160042 6252712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26240754 11454943
BENEFICE OU PERTE -9080712 -5202231
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13532
Total Immobilisations corporelles 303919
Total Immobilisations financières 1060330
Total Général 1377781
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 282734
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19536 636733
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 145232 1260178
Total Général 164767 2179646
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 624 7848 8472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45777 102042 19536 128284
AMORTISSEMENTS Total Général 46401 109890 19536 136756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 183845
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 63426 63426
Sur comptes clients 43333 43333
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 227178 63426 290604
TOTAL GENERAL 227178 63426 290604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 467381
Prêts
Autres immobilisations financières 240871
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 939
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1259011
T. V. A. 874532
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 462562
TOTAL ETAT DES CREANCES 11879329 10884905 994424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1000
Fournisseurs et comptes rattachés 4685931 4685931
Personnel et comptes rattachés 864062 864062
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 596659 596659
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 126377 126377
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7628693 6959428 669265 1000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 427869
Emprunts remboursés en cours d’exercice 162500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 82
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 82