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BILAN VALMY ACQUA E FARINA 2020 Siren 522283084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32226	15850	16375	20199
Autres immobilisations corporelles	342507	116160	226347	266856
Immobilisations en cours	6407		6407	4632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17151		17151	16775
TOTAL (I)	818291	132011	686280	728462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10081		10084	11021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				101
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89887		89887	27679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46077		46077	6078
Charges constatées d’avance	25610		25610	34906
TOTAL (II)	171659		171659	79785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989949	132011	857938	808248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89337		-99685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20831		10348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109068		-88237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446201		483862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300209		257053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96754		91553	
Dettes fiscales et sociales	101173		63913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22670		104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967006		896485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857938		808248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292509		267745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	671452		671452	1346260
Production vendue services	1800		1800	3719
Chiffres d’affaires nets	673252		673252	1349979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79781	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			789152	1349979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181304	340427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			937	3583
Autres achats et charges externes			201735	196172
Impôts, taxes et versements assimilés			16191	18838
Salaires et traitements			299771	560845
Charges sociales			40341	165845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47321	46732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1422	2673
Total des charges d’exploitation (II) 			789024	1335115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128	14864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8808	9412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8808	9412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8700	-9363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8572	5501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	825		19800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	825		28850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13084		14953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13084		24003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12259		4847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790085		1378878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810916		1368530	
BENEFICE OU PERTE	-20831		10348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79781			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25470		34762	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1271		2488	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		376377		4763
Total Immobilisations financières		16775		376
Total Général		813152		5139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17151
Total Général				818291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84690	47321		132011
AMORTISSEMENTS Total Général	84690	47321		132011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17151		17151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27195	27195		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19277	19277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42735	42735		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618	618		
Charges constatées d’avance	25610	25610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132648	115497	17151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4635	4635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441566	67277	374289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96754	96754		
Personnel et comptes rattachés	62014	62014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38258	38258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300209		300209	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22670	22670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967006	292509	674498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel