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BILAN VALMY ACQUA E FARINA 2018 Siren 522283084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32504	4515	27989	
Autres immobilisations corporelles	335976	33442	302533	
Immobilisations en cours				216202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9050		9050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16349		16349	16029
TOTAL (I)	813879	37958	775921	652231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14604		14604	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5330
Clients et comptes rattachés	3463		3463	
Autres créances	39239		39239	66588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11506		11506	107847
Charges constatées d’avance	31026		31026	25798
TOTAL (II)	99838		99838	205563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913717	37958	875759	857795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101653		-6986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1967		-94667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98585		-100553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564943		580589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217702		255641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140744		27154	
Dettes fiscales et sociales	43996		361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800		88602	
Autres dettes	2160		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974345		958347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875759		857795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756643		208281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4281			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1053466		1053466	
Production vendue services	12412		12412	
Chiffres d’affaires nets	1065878		1065878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			90	1
Total des produits d’exploitation (I)			1065968	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14604	
Autres achats et charges externes			194311	44375
Impôts, taxes et versements assimilés			17695	1036
Salaires et traitements			428614	
Charges sociales			122851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1763	
Total des charges d’exploitation (II) 			1054623	45411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11344	-45410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10710	5173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10710	5173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10710	-5173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634	-50583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783		44084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515		44084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1333		-44084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068816		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066849		94668	
BENEFICE OU PERTE	1967		-94667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33036			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		216202		429264
Total Immobilisations financières		16029		9370
Total Général		652231		438634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276106	880	368480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25399
Total Général		276106	880	813879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16349		16349	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3463	3463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19879	19879		
T. V. A.	18722	18722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623	623		
Charges constatées d’avance	31026	31026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90078	73729	16349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564943	564943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140744	140744		
Personnel et comptes rattachés	9274	9274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30215	30215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3421	3421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1086	1086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	217702		217702	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974345	756643	217702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel