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BILAN SEBASTIEN NAJAS 2021 Siren 522201508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles	8635	8635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10424	8516	1908	269
Autres immobilisations corporelles	156753	146081	10672	17473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	395812	163232	232580	237742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140248		140248	117944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56275		56275	79394
Autres créances	7615		7615	4376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296684		296684	49123
Charges constatées d’avance	439		439	
TOTAL (II)	501261		501261	250836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897073	163232	733841	488578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204049		189236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25924		14813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246473		220549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11548			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11548			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177000		6517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111398		118373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72927		57300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61855		51520	
Dettes fiscales et sociales	52640		34144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475820		268029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733841		488578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298820		268029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	801697		801697	688811
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	801697		801697	688811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			801697	688811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405726	313929
Variation de stock (marchandises)			-22304	-2010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156293	147535
Impôts, taxes et versements assimilés			10899	10190
Salaires et traitements			135994	139433
Charges sociales			60847	53469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11005	11021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			758459	673566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43238	15245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1338	2002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1338	2002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1338	-2002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41900	13243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14733		1192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14733		4253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13715		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25263		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10530		4157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5446		2587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816431		693063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790506		678250	
BENEFICE OU PERTE	25924		14813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6619		3825	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9061		10116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228635		
Total Immobilisations corporelles		161334		5843
Total Immobilisations financières				
Total Général		389969		5843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				395812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8635			8635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143592	11005		154597
AMORTISSEMENTS Total Général	152227	11005		163232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11548
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11548		11548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11548		11548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11548		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56275	56275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6048	6048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1567	1567		
Charges constatées d’avance	439	439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64329	64329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61855	61855		
Personnel et comptes rattachés	20908	20908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28023	28023		
Impôts sur les bénéfices	3505	3505		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204	204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111398	111398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225892	225892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57512		56752	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9181		8224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2445		500	
Autres comptes	87154		82059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156293		147535	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10899		10190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10899		10190	
Montant de la TVA. collectée	83932		76190	
Total TVA. déductible sur biens et services	84108		84242	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel