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BILAN SEBASTIEN NAJAS 2017 Siren 522201508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles	8635	8635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7898	6810	1088	2504
Autres immobilisations corporelles	149630	116996	32634	21892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	386163	132441	253722	244395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128575		128575	121410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64581		64581	72803
Autres créances	13588		13588	11959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109768		109768	161143
Disponibilités	5184		5184	21177
Charges constatées d’avance	2644		2644	6789
TOTAL (II)	324341		324341	395281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710503	132441	578063	639677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155841		146752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1385		9090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173727		172341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127375		154457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141315		159521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18259		35849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81543		76342	
Dettes fiscales et sociales	35649		41167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404336		467335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578063		639677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404336		467335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8420			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697548		697548	824622
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	697548		697548	824622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			697548	824622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355720	409068
Variation de stock (marchandises)			-7165	4383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147118	172172
Impôts, taxes et versements assimilés			9059	8878
Salaires et traitements			131421	149166
Charges sociales			50232	55228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13998	18988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			700382	817883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2834	6739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3698	3500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3698	3500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4972	4679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4972	4679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1274	-1179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4108	5560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	492		2064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12313		3167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12805		5230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6594		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	718		918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7312		1223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5493		4008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714051		833353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712666		824263	
BENEFICE OU PERTE	1385		9090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9220		10714	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228635		
Total Immobilisations corporelles		148702		24042
Total Immobilisations financières				
Total Général		377337		24042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15217	157528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15217	386163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8635			8635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124307	13998	14499	123806
AMORTISSEMENTS Total Général	132942	13998	14499	132441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6790			
T. V. A.	4778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1556			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464			
Charges constatées d’avance	2644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80813	80813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8420	8420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118955	118955		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81543	81543		
Personnel et comptes rattachés	15493	15493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20156	20156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141315	141315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196	196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386077	386077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45147		46663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8697		8524	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			801	
Autres comptes	93273		116184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147118		172172	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9059		8878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9059		8878	
Montant de la TVA. collectée	120927		133032	
Total TVA. déductible sur biens et services	92564		103395	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		5