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BILAN SARL PROPRE ET NET 2020 Siren 522220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3078	3078		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36913	18456	18456	22147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7696	7696		
Autres immobilisations corporelles	4689	2842	1847	1438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52378	32073	20304	23586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250		250	150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35957		35957	79912
Autres créances	4922		4922	457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6588		6588	7981
Charges constatées d’avance	745		745	
TOTAL (II)	48463		48463	88901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100841	32073	68767	112487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33797		27771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16025		6025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28771		44797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6352		7359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8912		6822	
Dettes fiscales et sociales	9731		17809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39996		67690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68767		112487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6352			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169327		169327	199868
Chiffres d’affaires nets	169327		169327	199868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				302
Total des produits d’exploitation (I)			173577	200171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1347	998
Variation de stock (marchandises)			400	-400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			143899	111740
Impôts, taxes et versements assimilés			7352	4755
Salaires et traitements			30600	57031
Charges sociales			4558	17808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4214	3804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	110
Total des charges d’exploitation (II) 			192077	195850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18499	4321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18499	4248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504		1780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4338		1780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1863		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2474		1777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177915		201951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193941		195925	
BENEFICE OU PERTE	-16025		6025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3079		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36913		
Total Immobilisations corporelles		11538		2316
Total Immobilisations financières				
Total Général		51530		2316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3079
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1468	12386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1468	52378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3079			3079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10099	523	84	10538
AMORTISSEMENTS Total Général	13178	523	84	13617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	14765	3691		18457
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14765	3691		18457
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35957	35957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323	323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4600	4600		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41626	41626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8913	8913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9731	9731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6352	6352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24997	24997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel