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BILAN PREMIER CATERING 2017 Siren 522230481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40012	31214	8798	9679
Fonds commercial	143812		143812	143812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	260489	85351	175138	191098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297136	142679	154456	156770
Autres immobilisations corporelles	207803	103669	104134	130726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88175		88175	77510
TOTAL (I)	1037428	362914	674514	709595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19586		19586	36345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11610		11610	17440
Marchandises	72875		72875	79045
Avances et acomptes versés sur commandes	6090		6090	1400
Clients et comptes rattachés	650372		650372	364886
Autres créances	429023		429023	914963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2541		2541	14740
Charges constatées d’avance	41241		41241	38279
TOTAL (II)	1233338		1233338	1467099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270765	362914	1907852	2176694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52389		52389	
Report à nouveau	-2068828		-613273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-773273		-1455555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2784212		-2010939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192197		223650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192197		223650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55413		47328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1887188		1893380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1884367		1472957	
Dettes fiscales et sociales	610562		513419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43842		36900	
Produits constatés d’avance (2)	2335			
TOTAL (IV)	4499867		3963984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907852		2176694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4483707		3963984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55413		47328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1194148		1194148	1468964
Production vendue biens	2262596		2262596	2128287
Production vendue services	447085		447085	254004
Chiffres d’affaires nets	3903829		3903829	3851254
				
Production stockée			-5830	-21423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47644	100415
Autres produits			26	235
Total des produits d’exploitation (I)			3945668	3930481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408872	413470
Variation de stock (marchandises)			6170	-4912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358625	619259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16759	24529
Autres achats et charges externes			2047819	1941604
Impôts, taxes et versements assimilés			51096	50930
Salaires et traitements			1237289	1474790
Charges sociales			439861	545949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109443	98974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				162977
Autres charges			2949	29902
Total des charges d’exploitation (II) 			4678884	5357471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733216	-1426991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4737	13161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4737	13161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4737	-13161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-737953	-1440151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29162		32906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79651			
Total des produits exceptionnels (VII)	108812		32906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94018		48309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144132		48309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35320		-15403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4054481		3963387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827753		5418941	
BENEFICE OU PERTE	-773273		-1455555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47644		92802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1636		810	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176886		6938
Total Immobilisations corporelles		711533		58675
Total Immobilisations financières		77510		10665
Total Général		965930		76278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4780		765429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88175
Total Général		4780		1037428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23395	7819		31214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232939	101624	2864	331699
AMORTISSEMENTS Total Général	256334	109443	2864	362914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				192197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223650	48198	79651	192197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223650	48198	79651	192197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48198	79651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88175	88175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	650372	650372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289478	289478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70191	70191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69353	69353		
Charges constatées d’avance	41241	41241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208811	1208811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55413	55413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1884367	1884367		
Personnel et comptes rattachés	121022	121022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440733	440733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36533	36533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12274	12274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1887188	1887188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43842	43842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2335	2335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4483707	4483707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	981372		509848	
Location, charges locatives et de copropriété	496298		538477	
Personnel extérieur à l’entreprise	68384		229341	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56460		80148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445304		583791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2047819		1941604	
Taxe professionnelle	9849		2489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41247		48441	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51096		50930	
Montant de la TVA. collectée	267725		211948	
Total TVA. déductible sur biens et services	421030		433124	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel