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BILAN NO ADDRESS FRANCE 2015 Siren 522204635
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23692 9167 14525
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1534335 1075829 458507
Autres immobilisations corporelles 457583 311428 146155
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 242423 242423
TOTAL (I) 2258034 1396424 861610
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 847 847
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 236135 236135
Autres créances 247636 247636
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 100431 100431
Charges constatées d’avance 32904 32904
TOTAL (II) 617952 617952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2875986 1396424 1479562
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1120337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -824064
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1934401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 290454
Emprunts et dettes financières divers (4) 2233087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 42278
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 660150
Dettes fiscales et sociales 103919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84075
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3413963
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1479562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3413963
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 454
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 41649 41649
Production vendue biens
Production vendue services 1932535 1932535
Chiffres d’affaires nets 1974184 1974184
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3231
Autres produits 98
Total des produits d’exploitation (I) 1977513
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 55064
Variation de stock (marchandises) 547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1880282
Impôts, taxes et versements assimilés 16755
Salaires et traitements 426706
Charges sociales 131116 1
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 238141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 676
Total des charges d’exploitation (II) 2749325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -771812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43956
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -43956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -815768
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 801
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 801
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9098
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8297
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1978314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2802378
BENEFICE OU PERTE -824064
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 444
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3231
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 161
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23692
Total Immobilisations corporelles 1859366 132553
Total Immobilisations financières 243475 -1051
Total Général 2126533 131501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23692
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1991919
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 242423
Total Général 2258034
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8467 700 9167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1149815 237441 1387257
AMORTISSEMENTS Total Général 1158282 238141 1396424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 242423
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 236135
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 180
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 92493
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 51811
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 103152
Charges constatées d’avance 32904
TOTAL ETAT DES CREANCES 759098 516674 242423
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 454 454
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 290000 290000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 660150 660150
Personnel et comptes rattachés 52105 52105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37620 37620
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12826 12826
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1368 1368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2233087 2233087
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84075 84075
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3371686 3371686
Emprunts souscrits en cours d’exercice 190000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 444
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 169348
Location, charges locatives et de copropriété 1196871
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 78322
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 435741
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1880282
Taxe professionnelle 9014
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7741
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16755
Montant de la TVA. collectée 208673
Total TVA. déductible sur biens et services 322785
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 17