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BILAN NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 2018 Siren 522214139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14945	14945		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	979612		979612	979612
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137261	94062	43200	45371
Immobilisations en cours	11296		11296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19071		19071	19071
TOTAL (I)	1162185	109006	1053179	1044054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18471	6700	11771	12770
Autres créances	71870		71870	63927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4840698		4840698	5996425
Charges constatées d’avance	11529		11529	8575
TOTAL (II)	4942568	6700	4935868	6081697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6104753	115706	5989047	7125751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347162		260288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26084		112875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659246		659162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685851		769644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204951		102182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14211		5343	
Dettes fiscales et sociales	179472		148096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4245316		5441325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5329801		6466589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5989047		7125751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4726535		5780738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1606281		1606281	1571088
Chiffres d’affaires nets	1606281		1606281	1571088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			297	1096
Total des produits d’exploitation (I)			1606578	1572184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340123	317928
Impôts, taxes et versements assimilés			57745	41927
Salaires et traitements			843905	719964
Charges sociales			355037	330204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14649	15467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1618158	1425490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11580	146694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28149	25358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28149	25358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13318	13883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13318	13883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14831	11476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3251	158170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3784		6429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5540		6429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5371		-6428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28204		38867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634896		1597543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608812		1484669	
BENEFICE OU PERTE	26084		112875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14945		
Total Immobilisations corporelles		1104396		23774
Total Immobilisations financières		19071		
Total Général		1138412		23774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19071
Total Général				1162185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14945			14945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79413	14649		94062
AMORTISSEMENTS Total Général	94357	14649		109006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6700		6700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6700		6700
TOTAL GENERAL		6700		6700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19071	19071		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18471	18471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2479	2479		
Impôts sur les bénéfices	55510	55510		
T. V. A.	6607	6607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	457	457		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6817	6817		
Charges constatées d’avance	11529	11529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120941	120941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685851	82585	323469	279797
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	951	951		
Fournisseurs et comptes rattachés	14211	14211		
Personnel et comptes rattachés	41906	41906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96612	96612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35520	35520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5435	5435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204000	204000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4245316	4245316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5329801	4726535	323469	279797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel