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BILAN NEWREST TRAVEL RETAIL SEA 2019 Siren 522296805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20600	7311	13289	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				30273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230071	133313	96758	154852
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17377	8095	9282	799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268048	148719	119329	185924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212204		1212204	1018040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37896		37896	17192
Autres créances	600696		600696	457723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749		749	478
Charges constatées d’avance	1272		1272	245
TOTAL (II)	1852817		1852817	1493678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2120864	148719	1972146	1679601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779		779	
Report à nouveau	192138		107453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55184		84685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259101		203917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	687886		715176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949663		701706	
Dettes fiscales et sociales	75108		53255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387		835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1713045		1475685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972146		1679601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1713045		1475685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2796262		2796262	2836574
Production vendue biens	142100		142100	147597
Production vendue services	38687		38687	38044
Chiffres d’affaires nets	2977049		2977049	3022215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7912	18681
Autres produits			50	2
Total des produits d’exploitation (I)			2985011	3040897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1753215	1682581
Variation de stock (marchandises)			-194164	-110586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135730	1136198
Impôts, taxes et versements assimilés			14368	8067
Salaires et traitements			92945	95102
Charges sociales			37168	38969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71230	53450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	467
Total des charges d’exploitation (II) 			2910515	2918037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74495	122860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4479	4486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4479	4486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4479	-4486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70016	118374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6694		7975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6694		7975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6613		7975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21445		41663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2991704		3048872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936520		2964187	
BENEFICE OU PERTE	55184		84685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7912		7816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30273		20600
Total Immobilisations corporelles		233140		14308
Total Immobilisations financières				
Total Général		263413		34908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30273		20600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		30273		268048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7311		7311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77489	63919		141408
AMORTISSEMENTS Total Général	77489	71230		148719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37896	37896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13061	13061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586135	586135		
Charges constatées d’avance	1272	1272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639864	639864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949663	949663		
Personnel et comptes rattachés	15662	15662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12847	12847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42284	42284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4315	4315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687886	687886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387	387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1713045	1713045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel