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BILAN NEWREST TRAVEL RETAIL SEA 2018 Siren 522296805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30273		30273	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230071	75219	154852	137838
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3069	2270	799	1263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263413	77489	185924	139101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1018040		1018040	907453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17192		17192	26726
Autres créances	457723		457723	536268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478		478	384757
Charges constatées d’avance	245		245	1347
TOTAL (II)	1493678		1493678	1856551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757090	77489	1679601	1995652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779		779	
Report à nouveau	107453		39841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84685		67611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203917		119232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	715176		881965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701706		935087	
Dettes fiscales et sociales	53255		58482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	835		886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475685		1876420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679601		1995652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475685		1876420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4713			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2836574		2836574	2917079
Production vendue biens	147597		147597	154555
Production vendue services	38044		38044	26850
Chiffres d’affaires nets	3022215		3022215	3098484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18681	16689
Autres produits			2	63
Total des produits d’exploitation (I)			3040897	3115236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1682581	1765909
Variation de stock (marchandises)			-110586	-161217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3329	7151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1136198	1232382
Impôts, taxes et versements assimilés			8067	15571
Salaires et traitements			95102	91318
Charges sociales			38969	36574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53450	19714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10461	1354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	185
Total des charges d’exploitation (II) 			2918037	3008941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122860	106295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4486	5363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4486	5363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4486	-5363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118374	100932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7975		8545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7975		8545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7975		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41663		33488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3048872		3123781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964187		3056170	
BENEFICE OU PERTE	84685		67611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7816		7742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30273
Total Immobilisations corporelles		163140		70000
Total Immobilisations financières				
Total Général		163140		100273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				263413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24039	53450		77489
AMORTISSEMENTS Total Général	24039	53450		77489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9000	9000	
Sur comptes clients	404	1461	1865	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404	10461	10865	
TOTAL GENERAL	404	10461	10865	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10461	10865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1080			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448410			
Charges constatées d’avance	245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475159	475159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4713	4713		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701706	701706		
Personnel et comptes rattachés	17206	17206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14122	14122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17491	17491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4436	4436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715176	715176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835	835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475685	1475685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel