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BILAN NEWREST TRAVEL RETAIL SEA 2017 Siren 522296805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160071	22233	137838	42089
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3069	1806	1263	1727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163140	24039	139101	43816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907453		907453	746237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27130	404	26726	23767
Autres créances	536268		536268	551161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384757		384757	448
Charges constatées d’avance	1347		1347	20686
TOTAL (II)	1856955	404	1856551	1342299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020095	24443	1995652	1386115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779		772	
Report à nouveau	39841		39841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67611		119697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119232		171310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	881965		338974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935087		806102	
Dettes fiscales et sociales	58482		67048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886		871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1876420		1214804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995652		1386115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1876420		1214804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2917079		2917079	2914926
Production vendue biens	154555		154555	175478
Production vendue services	26850		26850	45413
Chiffres d’affaires nets	3098484		3098484	3135817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16689	7675
Autres produits			63	306
Total des produits d’exploitation (I)			3115236	3143798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1765909	1699945
Variation de stock (marchandises)			-161217	-81513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7151	3439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232382	1176402
Impôts, taxes et versements assimilés			15571	14932
Salaires et traitements			91318	95066
Charges sociales			36574	38758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19714	3517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7998
Autres charges			185	1905
Total des charges d’exploitation (II) 			3008941	2960449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106295	183350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5363	3699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5363	3699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5363	-3699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100932	179650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8545		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8545		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8378		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167		-409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33488		59544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3123781		3143822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3056170		3024126	
BENEFICE OU PERTE	67611		119697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7742		7675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48141		114999
Total Immobilisations financières				
Total Général		48141		114999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				163140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4325	19714		24039
AMORTISSEMENTS Total Général	4325	19714		24039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1354	950	404
Autres provisions pour dépréciation	7998		7998	
Total Provisions pour dépréciation	7998	1354	8948	404
TOTAL GENERAL	7998	1354	8948	404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1354	8948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5058			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1284			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528302			
Charges constatées d’avance	1347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564745	564745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935087	935087		
Personnel et comptes rattachés	14017	14017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19160	19160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16892	16892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8414	8414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	881965	881965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886	886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1876420	1876420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel