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BILAN MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN 2021 Siren 522271162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	82529	21	82508	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291920		291920	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217772	83069	134703	
Autres immobilisations corporelles	1241179	878305	362874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	1834500	961396	873104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96711		96711	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	226223	181788	44436	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85310		85310	
Autres créances	23486		23486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853113		853113	
Charges constatées d’avance	39377		39377	
TOTAL (II)	1324220	181788	1142432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158720	1143183	2015536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3686978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1391417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52943			
TOTAL (III)	52943			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2123156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164029			
Dettes fiscales et sociales	329789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3354011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3354011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199846	441244	641090	
Production vendue biens	599657	1331941	1931598	
Production vendue services	15388	94879	110267	
Chiffres d’affaires nets	814891	1868064	2682955	
				
Production stockée				
Production immobilisée			38219	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210722	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			2931930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150563	
Variation de stock (marchandises)			72685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7298	
Autres achats et charges externes			1204019	
Impôts, taxes et versements assimilés			26369	
Salaires et traitements			681021	
Charges sociales			244012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52943	
Autres charges			441	
Total des charges d’exploitation (II) 			2812533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17295	
Différences négatives de change			979	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2933354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837793			
BENEFICE OU PERTE	95560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44310		38219
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291920		
Total Immobilisations corporelles		1343630		116834
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		1680959		155053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82529
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1512	1458951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général			1512	1834500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21		21
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836412	126474	1512	961374
AMORTISSEMENTS Total Général	836412	126495	1512	961396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50098	52943	50098	52943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157262	181788	157262	181788
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157262	181788	157262	181788
TOTAL GENERAL	207360	234731	207360	234731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234731	207360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85310	85310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290	290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10733	10733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12462	12462		
Charges constatées d’avance	39377	39377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149272	148172	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164029	164029		
Personnel et comptes rattachés	168357	168357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149653	149653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3500	3500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8279	8279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2123156	2123156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737036	737036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3354011	3354011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209233			
Location, charges locatives et de copropriété	128546			
Personnel extérieur à l’entreprise	296953			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304118			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204019			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26369			
Montant de la TVA. collectée	185035			
Total TVA. déductible sur biens et services	14887			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17