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BILAN MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN 2020 Siren 522271162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44310		44310	44310
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291920		291920	291920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112879	73510	39369	34740
Autres immobilisations corporelles	1230751	762903	467849	615288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1680959	836412	844547	987357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104009		104009	82499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	298908	157262	141646	174111
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12334		12334	133578
Autres créances	90614		90614	109055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231550		231550	485733
Charges constatées d’avance	45815		45815	26823
TOTAL (II)	783229	157262	625967	1011800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464188	993675	1470513	1999157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3362984		-2949662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-323994		-413322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1486978		-3162984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50098		39185	
TOTAL (III)	50098		39185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2135156		4135156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102158		561942	
Dettes fiscales et sociales	219989		233551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450090		192307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2907393		5122956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470513		1999157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	658445		658445	282826
Production vendue biens	2373444		2373444	1497077
Production vendue services	125755		125755	51633
Chiffres d’affaires nets	3157643		3157643	1831536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180992	82701
Autres produits			63	339
Total des produits d’exploitation (I)			3338698	1915521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166384	99388
Variation de stock (marchandises)			20514	-61215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82694	56957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21511	23984
Autres achats et charges externes			1634810	915251
Impôts, taxes et versements assimilés			31865	26064
Salaires et traitements			982539	710364
Charges sociales			357987	241099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199187	135266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157262	145311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10913	10096
Autres charges			86	144
Total des charges d’exploitation (II) 			3622730	2302709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284032	-387188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			318	139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27255	20838
Différences négatives de change			794	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28049	20838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27731	-20699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311762	-407887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12231		5434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12231		5434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12231		-5434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3339016		1915659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663010		2328981	
BENEFICE OU PERTE	-323994		-413322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649425	199187	12199	836412
AMORTISSEMENTS Total Général	649425	199187	12199	836412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145311	157262	145311	157262
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145311	157262	145311	157262
TOTAL GENERAL	145311	157262	145311	157262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	148761	148761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149861	148761	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2135156	2135156		
Fournisseurs et comptes rattachés	102158	102158		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219989	219989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450090	450090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2907393	2907393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel